Afstemning af debitorer og kreditorer til finans (samlekonti)

Kartoteker kan være tilknyttet flere finanskonti, men en finanskonto kan kun være tilknyttet ét kartotek.  

Saldoen på ét kontonummer i finans (se saldobalancen) skal stemme til et debitorkartotek tilknyttet til én finanskonto. 

Det samme gælder for kreditorer. 

Start med at udskrive en saldobalance over alle kartoteker.

Vælg Finans > finans > Saldobalance pr. kartotek > dato f.eks. 01.01.2024-31.12.2024. Beløb pr. kartotek skal afstemmes til kartotekerne. Her ses en liste over Alle kartotekser og hvilke konti der er tilknyttet.  

Udskrift fra finans

Vælg finans > finans > kontoplan > prik i kartotek > skriv kartotekskode > vis poster > print > saldobalance for alle viste poster > fx dato 01.01.2024 - 31.12.2024 > udskriv (gemmes bl.a. som dokumentation)

Udskrift fra debitor

Finans >debitor > vælg kartotekskode > vis poster > udfyld kun konto (et kontonummer ad gangen) på baggrund af finans udskriften > print > saldobalance for alle viste poster > dato 01.01.2024 - 31.12.2024 > udskriv saldo over alle viste > alle > uden ultimosaldo 0,00. 

Det er vigtigt, at I husker at skrive kontonr. 

Alle konti der er tilknyttet det enkelte kartotek gemmes som dokumentation.

Afstem ultimo saldoen mellem finansudskriften og debitorudskriften med kartotekstilknytning. Gentag til alle kartoteker er afstemt. 

Bogføring af difference på kartoteker

Hvis der er difference mellem finans (samlekonti) og de tilknyttede kartotekskonti, skal du finde årsagen og bogføre differencen i indeværende regnskabsår. 

Hvis det ikke er muligt at finde differencen eller hvis der er en væsentlig difference, anbefaler vi jer at kontakte jeres revisor for at vurdere, hvordan forskellen skal håndteres.

I tilfælde af at der er poster, som ikke har nogen tilknytning til kartotek f.eks. sumposter deb/kred, vil programmet for oprydning i finans (forberedelse til kontoplanskonvertering) tilknytte en "oprydningsdebitor" til posten, og der skal ikke foretages yderligere.