Kontoplan KOMiT Finans

Nedenstående standardkontoplaner er ment som en forberedelse til selve kontoplanskonverteringen . Det er et arbjedsark til eget brug og kan derfor ikke indlæses i finans programmet.

For at få mest muligt ud af jeres kontoplanskonvertering og for at processen bliver overskuelig, skal du gøre dig overvejelser om hvordan jeres nye kontoplan skal se ud. Er du i tvivl om opbygningen af den nye kontoplan skal du rådføre dig med jeres revisor.

Forvent at det tager tid, men du kan med fordel dele denne opgave op i etaper. Er du tilmeldt webinaret anbefaler vi, at du har gjort dig overvejelser inden da, for at få mest muligt ud af undervisningen.   

Inden du går i gang med at mappe den nye kontoplan, er det vigtigt at du har foretaget dig følgende:

• Oprydning af gamle poster, sletning af konti, sletning og opdatering af budgetter til og med 31.12.2019. Vejledning klik her

• Der skal være årsafsluttet til og med regnskabsåret 2025

   

• Kontoplan:  Tjek kontoart i jeres kontoplan. Gennemgå følgende: I resultatopgørelsen skal kontoarter være oprettet som: ”Res” og under balancen skal kontoarter være oprettet som ”Sta”. Der må ikke være ”res” kontoarter i balancen medmindre det er overskriftskonti eller sumkonti. Kontakt os hvis der er ”res” konti nede i balancen.  
• Driftskonti UDEN poster i 2024, 2025 eller 2026: Hvis der er oprettet driftskonti i kontoplanen, der  ikke er posteringer på, eller ikke er tilknyttet til f.eks. budget, kursusøkonomi eller priskatalog, vær opmærksom på dette: Disse konti vil blive slettet i trin 1.  oprydning. For at undgå dette skal der påsættes en startdato efter 01.01.2026 på disse konti. Dette skal gøres inden programmet startes op. Hvis konti alligevel bliver slettet, kan de oprettes manuelt igen før mapping opstartes.
• Kartotekstilknytning: Hvis der findes posteringer med kartotekstilknytning på driftskonti, skal du kontakte os, inden du går i gang. Der må ikke være driftskonti med kartotekstilknytning!
• Afstemning af kartoteker til finans: Det anbefales, at alle kartoteker afstemmes til finanskonti inden oprydningen påbegyndes. Se vejledning her. Eventuelle afvigelser skal først håndteres efter finanskonverteringsprogrammet er gennemført

NY standard kontoplan til KOMiT Finans

De nye kontoplaner er tilrettet og følger paradigmet. De findes i både PDF og Excel. Nederst i denne artikel ligger de nye standard kontoplaner for de enkelte skoleformer. 

Kom god i gang - Du skal bruge følgende: (kan evt. printes ud for at skabe et bedre overblik)

• Ny kontoplan. Vælg jeres skoletype, som er en standard kontoplan med plads til noter.
• Jeres nuværende kontoplan efter oprydning.    

1. Gennemgå jeres nuværende kontoplan: Start med at få et klart overblik over den nuværende kontoplan.

Gør dig følgende overvejelser: 

• Er der konti der ikke skal med over i den nye kontoplan?
• Er der konti der med fordel kan lægges sammen.  F.eks. Lønkonti i personalekategorier eller materiale konti?

2. Gennemgå den nye standard kontoplan: Forstå opdelingen af den nye kontoplan. Tilret og notér på baggrund af dine ovenstående overvejelser.

3. For hver konto i din nuværende kontoplan skal du finde den tilsvarende konto i den nye kontoplan. Du skal ligeledes tage stilling til hvilke konti der skal tilføjes i den nye kontoplan.

OBS: Du kan IKKE slette konti i den nye standard kontoplan, men du kan omdøbe konti og tilføje nye konti.

Målet med ovennævnte, er at skabe et bedre overblik når du skal til at lave din konvertering i konverteringsprogrammet. Ovenstående er blot et forslag og en hjælp til hvordan du kan forberede dig.

Vi opfordrer til at du har tid og arbejdsro til at udføre denne opgave.

God arbejdslyst.