Bankafstemning

Forudsætninger

For at kunne benytte bankafstemningsfunktionen kræver det:

1. Under Finansindstillinger - statuskonti har du opsat minimum 1 statuskonto med tilhørende bankregistreringsnr og bankkonto til afstemning.
2. Du kan trække en csv-fil fra banken, som indeholder alle posteringer pr. konto.

Anvend bankafstemning

Fra Finansprogrammet vælger du knappen Finans Cloud. Herunder vælger du linket til Bank afstemning.

Vælg datointerval og tryk på hent posteringer.

Posteringerne i KOMiT, for den valgte periode, kan nu ses i nedenstående skærmbillede. 

Tryk på indsend til bankafstemning.

Vælg den konto du ønsker at afstemme.

Nedenstående vises nu alle poster for valgte periode.

Du vælger selv, om du vil se alle poster eller kun ikke-afstemte

I højre side af skærmbilledet kan du importere csv-fil, som du har dannet i banken.

Du vil herefter blive bedt om at tage stilling til, hvor i filen de forskellige oplysninger ligger. 

Når kolonnerne er valgt trykker du Fortsæt.

Og dernæst Importér linjer.

Du kan nu se de importerede linjer på skærmen.

I billedet, der viser indlæsningen fra banken, kan du også selv bestemme, om du vil se alle poster eller kun dem, som du mangler at afstemme.

Hvis der er beløb/datoer, som umiddelbart stemmer overens vil afstemningsprogrammet give dig mulighed for automatisk markering. Hvis ikke knappen "Marker automatisk" er synlig, findes der ikke match, du skal derfor selv posterne igennem.

Sæt flueben i feltet ved siden af dato for den ikke-afstemte post. Find nu posten i vinduet til venstre og marker.

I nedenstående eksempel stemmer hverken dato eller beløb overens, så der vil systemet bremse en afstemning

Når du tror du er færdig med at afstemme alle bogførte poster mod bankposterne trykker du afstem.

Da ovennævnte ikke stemte, kommer der en fejl

og får ikke lov at markere som afstemt.

Markeringerne kan nulstilles,

og der kan startes forfra.

Når afstemningen er korrekt, vil du ikke længere kunne se posterne under ikke-afstemte, de ligger nu under alle.

For at opdatere KOMiT, skal du når alle posterne er afstemt, tilbage i bankafstemningen i Finans Cloud. Her skal du trykke på fanen Hent afstemte poster og trykke på knappen Hent afstemte. 

Fejl

Skulle du opdage, at du fejlagtigt har afstemt en forkert post - vil du altid kunne gå under fanerne alle og nulstille, så du kan rette til korrekte.