Difference i afstemning mellem finans og kartoteker (efter Finans Konvertering)

Hvis noget i den nye database virker forkert eller afviger fra det forventede, skal du altid tage udgangspunkt i OLD databasen. Start med at lave en afstemning i OLD databasen pr. 31/12-24.

SÅFREMT DU HAR VÆRET PÅ KURSUS I 2026, SKAL DU LAVE UDTRÆKKENE PR. 31/12-25 og ikke 31/12-24.

Udtræk fra OLD databasen: Saldobalance pr. kartotek pr. 31/12-2024

Vælg Finans > finans > Saldobalance pr. kartotek > dato f.eks. 31.12.2025. Beløb pr. kartotek skal afstemmes til kartoteker.  

Kartotek KR, finanskonto 20900 viser en saldo pr. 31/12-24 på  -167.593,11.

Derudover er der en saldo pr. 31/12-24 på -58.157,66 uden tilknytning til nogen finanskonto.

Udtræk for OLD databasen: Finans saldobalance pr. 31/12-2024

Finanskonto 20900 har en finanssaldo pr.  31/12-24 på -225.750,77. 

Kartotek KR finanskonto. 20900 viser en saldo på -167.157,66.

Der er altså en difference på -58.157,66 som svarer til beløbet uden kartotekstilknytning. 

Kartotekerne skulle stemme til finans både på debitor/kreditorsiden inden anvendelse af programmet Finans Konvertering. Da dette ikke var tilfældet generede programmet nedenstående to poster. 

Den manglede kartotekstilknytning på konto 20900 fik tilknyttet KR 000000 pr. 01-01-2025 pga uoverensstemmelser. For at man konvertere SKAL kartotekerne stemme til finans 100%.

Eksempel:

Udtræk fra den NYE database pr. 01.01.25:

SÅFREMT DU HAR VÆRET PÅ KURSUS I 2026, SKAL DU LAVE UDTRÆKKENE PR. 01.01.26 !!!

Venligst bemærk at systemet kalder det for en oprydningsdebitor også selvom det er oprydningskreditor.

Såfremt man har haft driftskonti tilknyttet kartoteker, vil der også været generet oprydningsdebitorer, idet driftskonti nulstilles ved årsafslutning og der så ikke vil være overensstemmelse mellem kartotekerne til finans.