Faktura 0 kr. - Sådan håndteres de

Formålet med denne vejledning er at beskrive, hvordan en faktura på 0 kr. skal håndteres.

Vi ønsker at opbevare fakturaen i Digiflow af hensyn til dokumentation og eventuel revision, men den skal ikke sendes videre til KOMiT, da der ikke skal foretages bogføring.

1. Tildel den nødvendige rolle

Det anbefales, at administratoren får tildelt rollen "Håndterer manuelle arbejdsprocesser".

Denne rolle giver adgang til mappen Manuel håndtering, hvor bilag kan opbevares og arkiveres uden at gennemgå det normale godkendelsesflow.

Bilag, der placeres i denne mappe, bliver ikke sendt videre til KOMiT og kan derfor anvendes til opbevaring af 0 kr. fakturaer.

2. Sådan tildeles rollen

1. Gå til Indstillinger
2. Vælg Brugere
3. Vælg den relevante bruger
4. Åbn fanen Roller
5. Sæt flueben ved Håndterer manuelle arbejdsprocesser

Når rollen er tildelt, vil brugeren få adgang til mappen Manuel håndtering og kunne arkivere 0 kr. fakturaer uden videre behandling i KOMiT.

Hvis fakturaen allerede er sendt til KOMiT og ligger i kassekladden, kan den ikke bogføres med et beløb på 0 kr. Derfor skal bilaget korrigeres, så det kan bogføres uden økonomisk påvirkning.

Sådan gør du

1. Åbn Kassekladde 3
2. Vælg Ret bilag
3. Ændr fakturabeløbet til 0,10 kr.
4. Ændr konteringen, så:
   • Debet: Fejlkonto
   • Kredit: Fejlkonto
5. Fjern kreditoren fra konteringen.
6. Bogfør bilaget.

Når både debet og kredit konteres på samme fejlkonto, udligner posteringerne hinanden, og bilaget får ingen økonomisk effekt.