Hvis en medarbejder har et dankort eller mastercard til jeres betalingskonto eller mastercard til en anden konto, som I ikke anvender til at betale jeres kreditorer, vil I godt kunne godkende disse bilag i digiflow og få dem bogført i KOMiT.
Eksempel 1 - kort til den "normale" betalingskonto
Når jeres medarbejder har et Dankort(mastercard) til den konto, som I anvender i dag, når I betaler kreditorfakturaer, kan I oprette en kreditor til dette kort, så I kan afstemme disse posteringer.
Kreditor skal oprettes med betalingsform ”N – Betalingsservice NETS” i KOMiT, så fakturaen ikke dannes i betalingsfilen til banken. Men hævningen på kontoen vil blive bogført.
Husk at rette forfaldsdato, så den passer med, hvornår den er hævet på kontoen.
Eksempel 2 - kort til en anden konto, som ikke anvendes til betaling af kreditorer
Hvis medarbejder fx har et Mastercard til en ”speciel konto”, så kan I oprette en kreditor til dette kort, så I kan afstemme disse posteringer.
Kreditor skal oprettes med betalingsform ”N – Betalingsservice NETS” i KOMiT, så fakturaen ikke dannes i betalingsfilen til banken. Men hævningen på kontoen vil blive bogført.
Husk at rette forfaldsdato, så den passer med, hvornår den er hævet på kontoen (hvis der er bestemt betalingsinterval fra fakturadato, kan det indstilles på kreditor).
Hvis der findes andre fakturaer i betalingsoversigten i KOMiT, når den dannes, så skal de fakturaer der er vedr. denne anden konto (dvs. ikke den normale betalingskonto til kreditorer) rettes til betales ikke og udlignes ikke.
Når de sædvanlige kreditorfakturaer er behandlet og dannet og betalt i banken, skal I lave en ny betalingsoversigt, hvor disse fakturaer kommer frem. Nu skal I huske at vælge den korrekte konto, hvor den skal hæves fra. Fakturaen har selv rettet tilbage til Nets/betalingsservice og posten udlignes.
Hvilken konto, skal den hæves fra:
Vælg hvordan den skal behandles:
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.