Opsætning Bank/PBS - (Betalprogram)

Indhold:

INFO
FORBEREDELSE
OPRETTE MAPPER
OPSÆTNING I BETALINGSMODULET
FI-BETALINGER
BETALINGSSERVICE

INFO

Betalingsmodulet bruges til overførsel af filer mellem Pengeinstitutter, Nets og Komit.
Der kan overføres til danske pengeinstitutter, som modtager fil-betalinger og modtages indbetalinger
ligeledes fra danske pengeinstitutter, der tilbyder denne mulighed.
For skoler der opkræver gennem Nets gælder, at de skal være tilmeldt Nets Totalløsning. Gennem
Betalingsmodulet opkræves skolepenge, lige som de hentes ind gennem samme program.

FORBEREDELSE

Hvis man ønsker at kunne modtage betalinger via FI, skal der startes med at tage kontakt til skolens pengeinstitut for at få et kreditornr.
Samtidig sikrer du dig at skolen har en erhvervsadgang til pengeinstituttet, så filer kan sendes/hentes.

Pengeinstituttet anvender et program, der bl.a. definerer hvordan den fil du sender/henter skal se ud. Det
er derfor vigtigt, at vide hvilket program pengeinstituttet bruger.

Et af følgende programmer anvendes af alle danske pengeinstitutter:



Du skal også have sat Finansprogrammet op til, at kunne bogføre betalinger/indbetalinger korrekt.

Fra programskallen vælges Finans -> Indstillinger -> Statuskonti

Der sættes en prik i PBS-kolonnen ud for den konto, der skal indbetales på når skolepengene bliver
indbetalt. Dette gælder uanset om skolen opkræver via Nets eller med FI-kode.



Hvis skolen ikke vil anvende Nets-opkrævninger (Prik i Bruger ikke PBS) udfyldes:

Skolens cvr-nr, Kreditors SEnr og FI Kreditornr.

Hvis skolen vil anvende Nets-opkrævninger understøtter Komit ”Nets Total-løsning”(Prik i PBS total-
løsning).

Skolens cvr-nr udfyldes (Kreditors SEnr), Skolens aftalenr. hos Nets udfyldes (PBS kreditornr), Kode for
Delsystem og debitorgruppe udfyldes (oplyses af Nets – typisk Kode for delsystem: BS1 og gruppe 1)


Når opsætningen under Statuskonti er fuldført trykker du på fanen Debitor/Kreditor og sikre dig at opslag i Kreditorkartoteket er sat til, da du ellers ikke vil kunne udtrække betalinger gennem kreditorstyringen til
betaling af kreditorer gennem Betal.


Luk billedet ned ved tryk på :

OPRETTE MAPPER

Opret mapper til opbevaring af filer til/fra bank og Nets:

F.eks. C:\Bank\Til Bank, C:\Bank\Fra Bank
F.eks. C:\Nets\Til Nets, C:\Nets\Fra Nets

OPSÆTNING I BETALINGSMODULET

Opsætning til betaling af Kreditorer og løn

Fra Programskal vælges Betal -> Filer -> Opsætning -> Nyt pengeinstitut.

Vælg nu det program du har fået oplyst fra pengeinstituttet.

Ovenstående er KaSel valgt som program, pengeinstituttet Spar Op er tastet som forklaring.

Ved at logge ind på pengeinstituttets hjemmeside kan jeg kopiere adressen hertil.

Der er flueben i Standard, så det altid er disse oplysninger der anvendes, med mindre andet vælges
manuelt.

Placering af filen som skal kunne findes ved import til pengeinstitut vælges

FI-BETALINGER

Hentes FI-betalinger fra banken:
Vælg FI-indbetalinger fra pengeinstitut -> vælg nu hvor filen skal placeres for at kunne indlæses.

Tryk Afslut

BETALINGSSERVICE

Hvis der opkræves og indhentes skolepenge gennem Nets
Vælg Filer –> PBS oplysninger