Årsafslutning og 2. finansår

Sidst opdateret i 2011

 

Indhold

1. Årsafslutning

1.1 Hvornår kan der foretages en årsafslutning

1.2 Arbejdsgang for årsafslutning

2. Efterposteringer og fornyet årsafslutning

 

1. Årsafslutning

Ved en årsafslutning sker der flg.:

• Indeværende regnskabsår køres automatisk et kalenderår frem. F.eks. vil en årsafslutning for regnskabsåret 01-01-2011 - 31-12-2011 ændres til 01-01-2012 - 31-12-2012.
• Alle resultatkonti (driftskonti) nulstilles til 0,-, som i primoperioden for det nye regnskabsår.

Det sker ved, at systemet foretager modposteringer på de enkelte resultatkonti. Modkontoen er årsafslutningskontoen (en systemkonto, som er opsat i finansprogrammet). Datoen for disse posteringer er den sidste dag i det indeværende regnskabsår, og posteringsteksten er "Afslutningspost" efterfulgt af kontonummeret.

 

1.1 Hvornår kan der foretages en årsafslutning?

En årsafslutning kan foretages, når datoen for det indeværende finansår er nået 31-12-xx.

En årsafslutning kan foretages lige så mange gange, som man har behov for det.

 

Hvis man ikke ønsker at foretage en årsafslutning førend alle efterposteringer allerede ER foretaget, vil primoposterne ikke være nulstillet i det nye regnskabsår!

 

Når den årsafslutning foretages igen, skal det indeværende finansår igen rettes tilbage.

 

1.2 Arbejdsgang for årsafslutning

Gå i i finansprogrammet.

1. Klik knappen (Det indeværende finansår afsluttes (01-01-2011 - 31-12-2011) og der skal IKKE ændres i disse datoer).

 

2. Systemet foreslår at der laves en sikkerhedskopi.

Klik "Ja"

 

Klik knappen "Udfør sikkerhedskopiering" i sikkerhedskopiprogrammet. (Sikkerhedskopien bør gemmes på et USB drev, hvorfor "Til harddisk, diskette eller USB drev" markeres og USB-drevbetegnelsen for USB-drevet vælges (her "D:\").

Afslut med "OK" + "Ja" til at fortsætte.

 

Når sikkerhedskopien er foretaget, afsluttes sikkerhedskopi-programmet på og systemet vender tilbage til finansprogrammet og årsafslutningen:

3. Klik knappen "OK, Årsafslutning"

 

Klik "OK".

 

Bogfør årsafslutningen ved knappen "Bogføring". Klik knappen "Færdig", når systemet har foretaget bogføringen.

 

Bogføringsjournalen udskrives printeren.

 

Årsafslutningen er nu foretaget, og systemet vender tilbage til dette billede:

Det nye regnskabsår er nu oprettet, 01-01-2012 - 31-12-2012

 

Afslut med knappen "OK".

 

4. Der kan, hvis det ønskes, nu udskrives en efterposteringsliste til revisor.

 

Klik på ikonet "Udskrift"

Vælg rapport Donna/Donna Skabeloner/Efterposteringsark til revisor. Afslut med "OK":

 

Når rapporten udskrives, vælges Udskrifts start-slutdato/regnskabsår start-slutdato, til det netop afsluttede regnskabsår (her 2011). Afslut med "OK".

 

Uddrag af rapporten "Efterposteringsark", der KAN sendes til revisor.

 

2. Efterposteringer og fornyet årsafslutning

Eventuelle efterposteringer med dato (31-12-åååå i det tidligere finansår) kræver en fornyet årsafslutning.

Gå i i finansprogrammet:

1. Afslut med knappen "Årsafslutning".
2. Lav en sikkerhedskopi.

Systemet svarer at det indeværende regnskabsår er det foregående finansår (her 2011) og, at der foretages årsafslutning til det nye regnskabsår (her 2012).

Kontrollér at datoerne er som ønsket. Afslut med knappen "OK, Årsafslutning".

 

Systemet svarer at årsafslutningen er foretaget:

Afslut med "OK".

 

Der kommer en fornyet bogføringsjournal med efterposteringer - f.eks.: