Sidst opdateret i 2022
Indhold
2. Opret kreditorer i kreditorkartoteket
4.1 Forfaldsdato ved Nets/betalingsservice
1. Kreditorsystemet
Alle brugere har Kreditorsystemet indbygget i Komit FINANS.
Skal man betale regninger til sin bank, skal man have programmet BETAL
Med kreditorsystemet, kan man betale regninger via EDB-Brugsen i én arbejdsdag, når fakturaen modtages. Det skal gøres i de 3 følgende trin:
- Når faktura modtages, indtastes den udgiftskonto der "belastes" af købet, og man krediterer kreditoren/leverandøren. I samme postering indtastes forfaldsdato. Hvis man har udfyldt sine kreditorer med betalingsbetingelser, indsætter systemet automatisk en korrekt forfaldsdato.
- Man laver en "Betalingsoversigt" (få klik). Herved bogfører systemet selv posteringer på forfaldsdato, og kreditor får pengene - hverken for tidligt eller for sent. Når man laver en betalingsoversigt, overføres oplysningerne automatisk til programmet BETAL, hvorfra der dannes en fil til import i banksystemet.
- Log ind i banken og upload fil.
Den simple arbejdsgang minimere fejl og forglemmelser, da systemet automatisk bogføre på de korrekte datoer.
1.1 Forudsætninger:
- Man har en kreditorsamlekonto tilknyttet sit kreditorkartotek (oftest ´KR´).
- Man har programmet BETAL.
- Man sikrer sig, at skolens net-banksystem understøtter modtagelse af filer. (Alle banksystemer kan understøtte den funktion, men det skal sættes op - Kontakt din bank).
2. Opret kreditorer i kreditorkartoteket
Kreditorer skal oprettes i kreditorkartoteket.
I bunden af billedet kan man:
- Oprette ny kreditor
- Rette en eksisterende kreditor
- Slette kreditor
- Udskrive en liste
2.1 Opret ny kreditor
Følgende SKAL udfyldes
CVR.nr. (Medmindre det ikke er en virksomhed)
Nummer (systemet taget det næste i rækken)
Kreditor navn
Betalingsform + Betalingsbetingelse
Følgende KAN udfyldes
Adresse
Telefon
E-mail osv.
Derefter tryk - OK Ny
Tekst til kreditorer er den tekst, kreditor kan se på sin bankkonto.
Egen tekst er den tekst, som står på din bankkonto.
2.2 Betalingsform
Bank = Indtast kreditorens
Indbetalingskort = Indtast fakturaens kortart og FI-Konto
(Det er IKKE nødvendigt at indtaste noget i feltet BetalerID, da den er individuel fra faktura til faktura).
Kontant = Bruges kun hvis man fx
Betalingsservice (NETS) = Bruges hvis man har en betalingsaftale med kreditor, eller har et betalingskort, hvor fakturaen allerede er betalt.
(Kontakt og betalingsservice kommer ikke med i bank-filen, men ved at vælge betalingsservice, vil betalingen blive bogført i forbindelse med behandling af betalingsoversigten).
2.3 Betalingsbetingelse
Betalingsbetingelsen står på fakturaen.
Eksempel 20 dage Vælg "+Dage til forfaldsdato"
3. Bogfør i kassekladde
Eksempel
Faktura fra Frugt butikken på 500 kr.
1. Indtast faktura dato, bilag, beløb og konto, som du skal debitere på
2. Vælg din KR konto (kreditor samlekonto)
Nu kommer følgende billede op:
3. Find kreditoren og tryk OK
Forfaldsdato bliver automatisk sat på.
4. Indtast betaler ID, hvis der skal betales med FI-kort. (Her er der reg. og konto nr. på)
5. OK, afslut og bogfør kassekladde
4. Betalingsoversigt
Nu skal betalingen bogføres og info skal videre til betal programmet.
Åben
Tryk på "Ny oversigt" og vælg en dato ud i fremtiden, så du er sikker på ikke at have lavet tastefejl.
4.1 Forfaldsdato ved Nets/betalingsservice
Vær opmærksom på forfaldsdato ved betalingsformen "Nets/betalingsservice". Systemet vil altid vælge dags dato, hvis fakturaen ikke er oprettet med en fremtidig forfaldsdato. Tryk "Ret betaling" og skriv den dato i feltet, som fakturaen er hævet i banken.
4.3 Bogfør betalingen
Tjek at alt er som det skal være. Det er i dette billede sidste mulighed for at rette fejl selv. Hvis du opdager en fejl, tryk så "Ret betaling".
Udskriv evt. betalingsoversigten for kontrol/yderligere information.
Tryk på "Betal" og bogfør betalingen. Herved dannes en betalingsfil til programmet BETAL og "modposten" - dvs. datoen for selve betalingen - bogføres:
5. Betaling af faktura
Klik nu på knappen "Start betal program" (programmet BETAL kan også startes fra Programskallen). Nu skal der laves en fil til import i banken.
Tryk på ikonet "Bank"
I programmet ses "betalingsbundtet" med den ene betaling.
Tryk på:
Filen dannes, og systemet fortæller hvad filen hedder, og hvor den gemmes:
Tryk på "Start pengeinstitut program" og upload filen i den bank .
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.